Сравнение NEO с NB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NeoGenomics, Inc. (NEO) и NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB).
Доходность
Сравнение доходности NEO и NB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEO и NB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NEO NeoGenomics, Inc. | -34.10% | -28.64% | 1.85% | -14.48% |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | -14.34% | 241.94% | -51.41% | -57.86% |
Фундаментальные показатели
NEO:
$199.40M
NB:
$530.37M
NEO:
-$4.21
NB:
-$0.69
NEO:
0.24
NB:
1.72
NEO:
$727.33M
NB:
$0.00
NEO:
$314.29M
NB:
-$1.00K
NEO:
-$57.30M
NB:
-$58.87M
Доходность по периодам
С начала года, NEO показывает доходность -34.10%, что значительно ниже, чем у NB с доходностью -14.34%.
NEO
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -34.10%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- -23.65%
- 5 лет*
- -30.71%
- 10 лет*
- 1.18%
NB
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -18.93%
- С начала года
- -14.34%
- 6 месяцев
- -31.00%
- 1 год
- 122.55%
- 3 года*
- -10.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEO vs. NB — Ранг доходности на риск
NEO
NB
Сравнение NEO c NB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NeoGenomics, Inc. (NEO) и NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEO | NB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.07 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 2.00 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.04 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 3.48 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEO | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.07 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.17 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между NEO и NB составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEO и NB
Ни NEO, ни NB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NEO и NB
Максимальная просадка NEO за все время составила -91.92%, что больше максимальной просадки NB в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO и NB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEO | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.92% | -82.83% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.87% | -64.10% | +11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.06% | -61.10% | -25.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.50% | -56.29% | +19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 37.51% | -13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEO и NB
Текущая волатильность для NeoGenomics, Inc. (NEO) составляет 14.97%, в то время как у NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEO | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.97% | 18.66% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.88% | 78.05% | -43.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.04% | 115.70% | -45.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.90% | 91.88% | -22.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.73% | 91.88% | -34.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEO и NB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NeoGenomics, Inc. и NioCorp Developments Ltd. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности