- ISIN
- US64049M2098
- CUSIP
- 64049M209
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 2 нояб. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $292.17M
- Enterprise Value
- $559.39M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.86
- Общая выручка (12 мес.)
- $745.97M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $314.28M
- EBITDA (12 мес.)
- -$50.56M
- Годовой диапазон
- $4.72 - $13.74
- Целевая цена
- $13.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -11.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEO
NeoGenomics, Inc. (NEO) снизился на 3.8% с начала года. По цене $11 за акцию NEO торгуется на 17.7% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $277.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NeoGenomics, Inc. (NEO) показал доход в -3.83% с начала года и 53.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEO составила 2.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
NeoGenomics, Inc.
- 1 день
- 11.54%
- 1 месяц
- 27.65%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- 53.25%
- 3 года*
- -11.99%
- 5 лет*
- -22.67%
- 10 лет*
- 2.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NEO по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мар. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +2.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +81.4%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -43.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении NEO закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 17 мар. 2004 г. с доходностью +97.7%, в то время как худший день был 22 мар. 2004 г. с доходностью -37.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.55% | -18.49% | -24.52% | 24.80% | 13.61% | 7.51% | -3.83% | ||||||
| 2025 | -13.23% | -30.14% | -5.01% | -32.61% | 13.84% | 0.41% | -33.79% | 81.40% | -12.07% | 26.55% | 23.85% | -2.81% | -28.64% |
| 2024 | -8.22% | 5.05% | 0.77% | -11.45% | -1.51% | 1.17% | 27.83% | -6.82% | -10.71% | -7.86% | 30.46% | -7.05% | 1.85% |
| 2023 | 28.57% | 41.84% | 3.32% | -16.03% | 17.51% | -6.46% | 7.84% | -13.27% | -18.16% | 13.98% | 29.60% | -10.95% | 75.11% |
| 2022 | -33.94% | -5.01% | -43.25% | -22.22% | -10.90% | -3.21% | 24.17% | -0.69% | -14.33% | -11.67% | 47.40% | -17.57% | -72.92% |
| 2021 | -1.52% | -3.87% | -5.38% | 1.58% | -16.25% | 10.09% | 2.06% | 5.47% | -0.78% | -4.64% | -25.52% | -0.41% | -36.63% |
Метрики бенчмарка
NeoGenomics, Inc. has an annualized alpha of 56.74%, beta of 0.72, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 2004.
- This stock captured 141.95% of S&P 500 Index gains and 109.54% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 56.74%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 141.95%
- Участие в снижении
- 109.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEO имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NeoGenomics, Inc. (NEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.98 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 13.78 | -11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NeoGenomics, Inc. показал максимальную просадку в 91.92%, зарегистрированную 31 июл. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NeoGenomics, Inc. составляет 81.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -91.92%июль 2025 г. | 4y 5mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -85.29%янв. 2006 г. | 1y 10mo | 6mo 15d | 2y 4moмарт 2004 г. - авг. 2006 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -72.14%дек. 2008 г. | 2y 1mo | 6mo 29d | 2y 8moнояб. 2006 г. - июль 2009 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -52.38%авг. 2010 г. | 1y 26d | 1y 11mo | 3y 3dиюль 2009 г. - июль 2012 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -49.64%авг. 2013 г. | 4mo 19d | 4mo 24d | 9mo 13dапр. 2013 г. - янв. 2014 г. |
Показатели просадок
| NEO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.92% | -56.78% | -35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.61% | -9.10% | -36.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.65% | -18.90% | -57.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.78% | -25.43% | -65.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.92% | -33.92% | -58.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.11% | -0.33% | -80.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.88% | -10.72% | -26.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.00% | 1.97% | +19.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NeoGenomics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NeoGenomics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у NEO коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у NEO коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NEO
Добавьте NeoGenomics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEO