Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $190.91M
- Enterprise Value
- $445.53M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $727.33M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $314.29M
- EBITDA (12 мес.)
- -$57.30M
- Годовой диапазон
- $4.72 - $13.74
- Целевая цена
- $12.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -12.91%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NeoGenomics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
NeoGenomics, Inc. (NEO) показал доход в -36.90% с начала года и -21.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEO составила 0.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
NeoGenomics, Inc.
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -24.52%
- С начала года
- -36.90%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -21.81%
- 3 года*
- -24.75%
- 5 лет*
- -31.31%
- 10 лет*
- 0.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мар. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +2.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +81.4%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -43.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении NEO закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 17 мар. 2004 г. с доходностью +97.7%, в то время как худший день был 22 мар. 2004 г. с доходностью -37.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.55% | -18.49% | -24.52% | -36.90% | |||||||||
| 2025 | -13.23% | -30.14% | -5.01% | -32.61% | 13.84% | 0.41% | -33.79% | 81.40% | -12.07% | 26.55% | 23.85% | -2.81% | -28.64% |
| 2024 | -8.22% | 5.05% | 0.77% | -11.45% | -1.51% | 1.17% | 27.83% | -6.82% | -10.71% | -7.86% | 30.46% | -7.05% | 1.85% |
| 2023 | 28.57% | 41.84% | 3.32% | -16.03% | 17.51% | -6.46% | 7.84% | -13.27% | -18.16% | 13.98% | 29.60% | -10.95% | 75.11% |
| 2022 | -33.94% | -5.01% | -43.25% | -22.22% | -10.90% | -3.21% | 24.17% | -0.69% | -14.33% | -11.67% | 47.40% | -17.57% | -72.92% |
| 2021 | -1.52% | -3.87% | -5.38% | 1.58% | -16.25% | 10.09% | 2.06% | 5.47% | -0.78% | -4.64% | -25.52% | -0.41% | -36.63% |
Метрики бенчмарка
NeoGenomics, Inc.: годовая альфа составляет 54.95%, бета — 0.72, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 17.03.2004.
- Эта акция участвовал в 136.18% роста S&P 500 Index и в 109.54% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 54.95%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 136.18%
- Участие в снижении
- 109.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEO имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NeoGenomics, Inc. (NEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.90 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.39 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.40 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 6.61 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NEO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NeoGenomics, Inc. показал максимальную просадку в 91.92%, зарегистрированную 31 июл. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NeoGenomics, Inc. составляет 87.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.92% | 16 февр. 2021 г. | 1120 | 31 июл. 2025 г. | — | — | — |
| -85.29% | 22 мар. 2004 г. | 465 | 24 янв. 2006 г. | 135 | 7 авг. 2006 г. | 600 |
| -72.14% | 16 нояб. 2006 г. | 533 | 30 дек. 2008 г. | 143 | 27 июл. 2009 г. | 676 |
| -52.38% | 28 июл. 2009 г. | 271 | 23 авг. 2010 г. | 488 | 30 июл. 2012 г. | 759 |
| -49.64% | 2 апр. 2013 г. | 98 | 19 авг. 2013 г. | 100 | 10 янв. 2014 г. | 198 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NeoGenomics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NeoGenomics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у NEO коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у NEO коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |