Сравнение NEMG с LRCU
NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. NEMG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for LRCU.
Доходность
Сравнение доходности NEMG и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMG показывает доходность -32.52%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 159.30%.
NEMG
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -31.33%
- 6 месяцев
- -47.77%
- С начала года
- -32.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRCU
- 1 день
- -8.27%
- 1 месяц
- -30.48%
- 6 месяцев
- 64.39%
- С начала года
- 159.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEMG и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -32.52% | 22.87% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 159.30% | 29.65% |
Correlation
The correlation between NEMG and LRCU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NEMG c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEMG и LRCU
Максимальная просадка NEMG за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки LRCU в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMG | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -47.71% | -12.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.51% | -47.71% | -12.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.47% | -10.65% | -15.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMG и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMG | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.23% | 123.57% | -23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.23% | 123.57% | -23.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.23% | 123.57% | -23.34% |
Сравнение комиссий NEMG и LRCU
NEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LRCU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMG и LRCU
Ни NEMG, ни LRCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NEMG and LRCU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
NEMG and LRCU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for NEMG and 1.30% for LRCU.
Подберите оптимальное распределение для NEMG и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор