Сравнение NEMG с BWET
NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - NEMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. NEMG is actively managed, while BWET is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. NEMG charges 0.75%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности NEMG и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMG показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
NEMG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEMG и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.49% | 27.79% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | -11.02% |
Correlation
The correlation between NEMG and BWET is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMG vs. BWET — Ранг доходности на риск
NEMG
BWET
Сравнение NEMG c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEMG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 2.01 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок NEMG и BWET
Максимальная просадка NEMG за все время составила -51.18%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.18% | -56.90% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.20% | -0.90% | -40.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.86% | -24.06% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMG и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 88.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.99% | 98.73% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.99% | 70.70% | +29.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.99% | 70.70% | +29.29% |
Сравнение комиссий NEMG и BWET
NEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMG и BWET
Ни NEMG, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NEMG and BWET have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
NEMG and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NEMG is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for NEMG and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для NEMG и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор