Сравнение NEHI с ZCSH
NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. NEHI is actively managed, while ZCSH is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NEHI charges 0.98%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности NEHI и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -36.78%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 19.47%.
NEHI
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -23.11%
- С начала года
- -36.78%
- 6 месяцев
- -38.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -15.46%
- 1 месяц
- 12.42%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 43.36%
- 1 год
- 855.73%
- 3 года*
- 171.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEHI и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -36.78% | -3.02% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.47% | 22.10% |
Correlation
The correlation between NEHI and ZCSH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHI vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
NEHI
ZCSH
Сравнение NEHI c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEHI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.10 | 0.07 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок NEHI и ZCSH
Максимальная просадка NEHI за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -93.73% | +50.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.46% | -28.74% | -14.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | -74.37% | +49.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и ZCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 50.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 95.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.19% | 166.88% | -109.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.19% | 137.01% | -79.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.19% | 137.01% | -79.82% |
Сравнение комиссий NEHI и ZCSH
NEHI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и ZCSH
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.72%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 24.72% | 2.87% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEHI and ZCSH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEHI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEHI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
NEHI has the higher dividend yield at 24.72%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Neos and Grayscale. Their fees differ too: 0.98% for NEHI and 2.50% for ZCSH.
Подберите оптимальное распределение для NEHI и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор