Сравнение NEHI с BTRN
NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. NEHI is actively managed, while BTRN is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NEHI charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности NEHI и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -36.78%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
NEHI
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -23.11%
- С начала года
- -36.78%
- 6 месяцев
- -38.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEHI и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -36.78% | -3.02% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | -0.68% |
Correlation
The correlation between NEHI and BTRN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHI vs. BTRN — Ранг доходности на риск
NEHI
BTRN
Сравнение NEHI c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEHI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.10 | 0.00 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок NEHI и BTRN
Максимальная просадка NEHI за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -36.97% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.46% | -25.22% | -18.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | -14.43% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и BTRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.19% | 19.84% | +37.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.19% | 30.94% | +26.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.19% | 30.94% | +26.25% |
Сравнение комиссий NEHI и BTRN
NEHI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и BTRN
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.72%, что меньше доходности BTRN в 30.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 24.72% | 2.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEHI and BTRN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 24.72% for NEHI.
They also come from different issuers: Neos and Global X. Their fees differ too: 0.98% for NEHI and 0.95% for BTRN.
Подберите оптимальное распределение для NEHI и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор