Сравнение NEHI с BCDF
NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NEHI charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности NEHI и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.58%.
NEHI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- -41.18%
- С начала года
- -35.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- -3.36%
- С начала года
- 3.58%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEHI и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -35.43% | -1.24% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.58% | 1.20% |
Correlation
The correlation between NEHI and BCDF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHI vs. BCDF — Ранг доходности на риск
NEHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCDF
Сравнение NEHI c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEHI | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEHI и BCDF
Максимальная просадка NEHI за все время составила -50.12%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHI | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.12% | -27.70% | -22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.24% | -7.32% | -34.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.87% | -9.79% | -19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и BCDF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHI | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.13% | 15.40% | +42.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.13% | 16.93% | +41.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.13% | 16.93% | +41.20% |
Сравнение комиссий NEHI и BCDF
NEHI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и BCDF
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.37%, что больше доходности BCDF в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.44% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 27.37% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEHI and BCDF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.
NEHI has the higher dividend yield at 27.37%, compared with 2.44% for BCDF.
They also come from different issuers: Neos and Horizon. Their fees differ too: 0.98% for NEHI and 0.85% for BCDF.
Подберите оптимальное распределение для NEHI и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор