Сравнение NEBX с RGTU
NEBX (Tradr 2X Long NBIS Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NEBX и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEBX показывает доходность 117.23%, что значительно выше, чем у RGTU с доходностью -78.33%.
NEBX
- 1 день
- -27.49%
- 1 месяц
- -63.44%
- 6 месяцев
- 44.14%
- С начала года
- 117.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTU
- 1 день
- -15.85%
- 1 месяц
- -56.43%
- 6 месяцев
- -82.18%
- С начала года
- -78.33%
- 1 год
- -79.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEBX и RGTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 117.23% | -37.72% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -78.33% | 28.38% |
Correlation
The correlation between NEBX and RGTU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEBX vs. RGTU — Ранг доходности на риск
NEBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RGTU
Сравнение NEBX c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NBIS Daily ETF (NEBX) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEBX | RGTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEBX и RGTU
Максимальная просадка NEBX за все время составила -77.97%, что меньше максимальной просадки RGTU в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEBX и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEBX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -97.58% | +19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.44% | -97.58% | +29.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.30% | -65.56% | +26.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 77.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEBX и RGTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEBX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 141.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.31% | 218.60% | -21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.31% | 216.05% | -18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.31% | 216.05% | -18.74% |
Сравнение комиссий NEBX и RGTU
И NEBX, и RGTU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEBX и RGTU
NEBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 95.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 95.20% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
NEBX and RGTU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEBX and RGTU have the same expense ratio: 1.30% per year.
RGTU has the higher dividend yield at 95.20%, compared with 0.00% for NEBX.
Подберите оптимальное распределение для NEBX и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор