Сравнение NEBX с IREG
NEBX (Tradr 2X Long NBIS Daily ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEBX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности NEBX и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEBX показывает доходность 496.81%, что значительно выше, чем у IREG с доходностью 56.37%.
NEBX
- 1 день
- 7.10%
- 1 месяц
- 97.88%
- С начала года
- 496.81%
- 6 месяцев
- 272.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEBX и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 496.81% | 3.49% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 56.37% | 3.65% |
Correlation
The correlation between NEBX and IREG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NEBX c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NBIS Daily ETF (NEBX) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEBX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | 0.90 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок NEBX и IREG
Максимальная просадка NEBX за все время составила -77.97%, примерно равная максимальной просадке IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEBX и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEBX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -80.08% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -37.68% | +33.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.72% | -44.04% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEBX и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEBX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 192.59% | 207.94% | -15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 192.59% | 207.94% | -15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 192.59% | 207.94% | -15.35% |
Сравнение комиссий NEBX и IREG
NEBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEBX и IREG
Ни NEBX, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NEBX and IREG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for NEBX.
NEBX and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for NEBX and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для NEBX и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор