Сравнение NCLR.L с RAYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и Global X Solar ETF (RAYS).
NCLR.L и RAYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NCLR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NCLR.L и RAYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCLR.L и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NCLR.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF | 1.43% |
RAYS Global X Solar ETF | 2.71% |
Разные валюты инструментов
NCLR.L торгуется в GBp, в то время как RAYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAYS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
NCLR.L
- 1 день
- 7.18%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 21.09%
- 6 месяцев
- 17.22%
- 1 год
- 159.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAYS
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCLR.L и RAYS
NCLR.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.
Доходность на риск
NCLR.L vs. RAYS — Ранг доходности на риск
NCLR.L
RAYS
Сравнение NCLR.L c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLR.L | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.32 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.61 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.71 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLR.L | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.01 | 3.45 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между NCLR.L и RAYS составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLR.L и RAYS
Ни NCLR.L, ни RAYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NCLR.L и RAYS
Максимальная просадка NCLR.L за все время составила -28.14%, что больше максимальной просадки RAYS в -1.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLR.L и RAYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCLR.L | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.14% | 0.00% | -28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | 0.00% | -13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | 0.00% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLR.L и RAYS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCLR.L | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.79% | 6.67% | +41.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.30% | 6.67% | +40.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.30% | 6.67% | +40.63% |