Сравнение NBTB с NBN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NBT Bancorp Inc. (NBTB) и Northeast Bank (NBN).
Доходность
Сравнение доходности NBTB и NBN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NBTB и NBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBTB NBT Bancorp Inc. | 4.47% | -10.19% | 17.66% | -0.10% | 16.03% | 23.61% | -18.20% | 20.59% | -3.54% | -9.93% |
NBN Northeast Bank | 10.70% | 13.35% | 66.31% | 31.21% | 17.95% | 58.86% | 2.63% | 31.69% | -27.59% | 77.10% |
Фундаментальные показатели
NBTB:
$2.26B
NBN:
$966.91M
NBTB:
$3.46
NBN:
$10.36
NBTB:
12.43
NBN:
11.11
NBTB:
2.33
NBN:
2.73
NBTB:
1.19
NBN:
1.80
NBTB:
$902.24M
NBN:
$355.21M
NBTB:
$663.64M
NBN:
$156.58M
NBTB:
$238.31M
NBN:
$131.15M
Доходность по периодам
С начала года, NBTB показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у NBN с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции NBTB уступали акциям NBN по среднегодовой доходности: 7.87% против 27.18% соответственно.
NBTB
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 7.87%
NBN
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 26.62%
- 3 года*
- 50.72%
- 5 лет*
- 33.61%
- 10 лет*
- 27.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBTB vs. NBN — Ранг доходности на риск
NBTB
NBN
Сравнение NBTB c NBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NBT Bancorp Inc. (NBTB) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBTB | NBN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.72 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.19 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.93 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 2.28 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBTB | NBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.72 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.03 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.67 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между NBTB и NBN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBTB и NBN
Дивидендная доходность NBTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности NBN в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBTB NBT Bancorp Inc. | 3.37% | 3.42% | 2.76% | 2.96% | 2.67% | 2.86% | 3.36% | 2.59% | 2.86% | 2.50% | 2.15% | 3.12% |
NBN Northeast Bank | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.07% | 0.10% | 0.11% | 0.18% | 0.18% | 0.24% | 0.17% | 0.31% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок NBTB и NBN
Максимальная просадка NBTB за все время составила -69.80%, примерно равная максимальной просадке NBN в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBTB и NBN.
Загрузка...
Показатели просадок
| NBTB | NBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.80% | -70.51% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -27.57% | +15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.88% | -29.30% | -8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.88% | -70.25% | +32.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -8.21% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -23.83% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 11.28% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBTB и NBN
Текущая волатильность для NBT Bancorp Inc. (NBTB) составляет 5.46%, в то время как у Northeast Bank (NBN) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что NBTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NBTB | NBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 6.39% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.83% | 26.21% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 37.10% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 32.92% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 40.67% | -10.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBTB и NBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NBT Bancorp Inc. и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NBTB и NBN
NBTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NBT Bancorp Inc. сообщила о валовой прибыли в 181.38M при выручке в 238.25M, что соответствует валовой рентабельности в 76.1%.
NBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 87.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NBTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NBT Bancorp Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.69M при выручке в 238.25M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
NBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила об операционной прибыли в 30.12M при выручке в 87.03M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
NBTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NBT Bancorp Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.51M при выручке в 238.25M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
NBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила о чистой прибыли в 20.74M при выручке в 87.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.