PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIG с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBIG с MU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBIG и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIG показывает доходность 354.99%, что значительно выше, чем у MU с доходностью 244.07%.

NBIG

1 день
8.60%
1 месяц
0.34%
С начала года
354.99%
6 месяцев
298.10%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
26.49%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
751.18%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIG и MU

2026 (YTD)2025
NBIG
Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF		354.99%-59.80%
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%30.36%

Correlation

The correlation between NBIG and MU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с NBIG:
NBIG с NBISNBIG с ADBGNBIG с BMNGNBIG с ASMGNBIG с RTXGNBIG с PLTGNBIG с ARMG
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

NBIG vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIG c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBIGMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

10.83

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

6.14

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.78

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

24.91

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

94.64

—

NBIG vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBIG и MU

Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBIGMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.83%

-98.25%

+22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-30.28%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-57.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.62%

-9.07%

-16.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.11%

-58.16%

+16.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NBIG и MU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBIGMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

32.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

57.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

200.15%

69.66%

+130.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

200.15%

53.18%

+146.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

200.15%

50.12%

+150.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIG и MU

NBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%
NBIG
Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBIG and MU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIG и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор