Сравнение NBIE с JHID
NBIE (Neuberger International Core Equity ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NBIE charges 0.29%/yr vs 0.46%/yr for JHID.
Доходность
Сравнение доходности NBIE и JHID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHID
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 10.79%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIE и JHID
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | 8.32% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.43% |
Correlation
The correlation between NBIE and JHID is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIE vs. JHID — Ранг доходности на риск
NBIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JHID
Сравнение NBIE c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger International Core Equity ETF (NBIE) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIE | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIE и JHID
Максимальная просадка NBIE за все время составила -5.76%, что меньше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIE и JHID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIE | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.76% | -12.42% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.44% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -2.43% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIE и JHID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIE | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 13.03% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 13.90% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 13.90% | +4.79% |
Сравнение комиссий NBIE и JHID
NBIE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIE и JHID
NBIE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.42% | 3.13% | 5.15% | 5.23% |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, NBIE and JHID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NBIE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.
JHID has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for NBIE.
They also come from different issuers: Neuberger and John Hancock. Their fees differ too: 0.29% for NBIE and 0.46% for JHID.
Подберите оптимальное распределение для NBIE и JHID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор