Сравнение NBFR с PAPR
NBFR (Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. NBFR is actively managed, while PAPR is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NBFR и PAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBFR
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBFR и PAPR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | 4.04% |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 7.64% |
Correlation
The correlation between NBFR and PAPR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBFR vs. PAPR — Ранг доходности на риск
NBFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAPR
Сравнение NBFR c PAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF (NBFR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBFR | PAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 56.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBFR и PAPR
Максимальная просадка NBFR за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBFR и PAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBFR | PAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | -15.31% | +9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -0.11% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -1.55% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBFR и PAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBFR | PAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 3.42% | +12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 8.22% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 9.38% | +6.55% |
Сравнение комиссий NBFR и PAPR
И NBFR, и PAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBFR и PAPR
Дивидендная доходность NBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как PAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
NBFR and PAPR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBFR and PAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
NBFR has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for PAPR.
Подберите оптимальное распределение для NBFR и PAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор