PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAPR с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAPR с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

NAPR и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NAPR и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAPR и MMAX

2026 (YTD)2025
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%12.06%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, NAPR показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с SGOVMMAX с APRZMMAX с STIP

Сравнение комиссий NAPR и MMAX

NAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

NAPR vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAPR c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAPRMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.98

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAPR vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAPRMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

2.75

-1.79

Корреляция

Корреляция между NAPR и MMAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAPR и MMAX

NAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок NAPR и MMAX

Максимальная просадка NAPR за все время составила -16.53%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAPR и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAPRMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.53%

-1.93%

-14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-1.93%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-0.11%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NAPR и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAPRMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

2.61%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

2.61%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

2.61%

+8.10%