Сравнение NA.TO с LUN.TO
NA.TO (National Bank of Canada) and LUN.TO (Lundin Mining Corporation) are both stocks. NA.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while LUN.TO operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, NA.TO returned 21.48%/yr vs 27.86%/yr for LUN.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NA.TO и LUN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NA.TO показывает доходность 22.40%, что значительно ниже, чем у LUN.TO с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции NA.TO уступали акциям LUN.TO по среднегодовой доходности: 21.48% против 27.86% соответственно.
NA.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 22.40%
- 6 месяцев
- 23.26%
- 1 год
- 59.71%
- 3 года*
- 33.78%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 21.48%
LUN.TO
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 28.54%
- 6 месяцев
- 39.35%
- 1 год
- 173.35%
- 3 года*
- 58.49%
- 5 лет*
- 28.07%
- 10 лет*
- 27.86%
Сравнение доходности по годам NA.TO и LUN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA.TO National Bank of Canada | 22.40% | 36.15% | 34.65% | 15.53% | -1.45% | 39.02% | 4.01% | 34.04% | -6.92% | 19.77% |
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 28.54% | 141.86% | 17.72% | 35.67% | -11.74% | -9.34% | 49.12% | 40.12% | -31.40% | 32.67% |
Correlation
The correlation between NA.TO and LUN.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
NA.TO:
CA$82.13B
LUN.TO:
CA$32.59B
NA.TO:
CA$11.69
LUN.TO:
$1.69
NA.TO:
17.95
LUN.TO:
16.04
NA.TO:
5.02
LUN.TO:
0.10
NA.TO:
3.03
LUN.TO:
5.76
NA.TO:
2.65
LUN.TO:
3.40
NA.TO:
CA$27.33B
LUN.TO:
$4.04B
NA.TO:
CA$14.01B
LUN.TO:
$1.55B
NA.TO:
CA$6.37B
LUN.TO:
$1.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NA.TO vs. LUN.TO — Ранг доходности на риск
NA.TO
LUN.TO
Сравнение NA.TO c LUN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Canada (NA.TO) и Lundin Mining Corporation (LUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NA.TO | LUN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.46 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.73 | 5.12 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.50 | 16.75 | +5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NA.TO и LUN.TO
Максимальная просадка NA.TO за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки LUN.TO в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA.TO и LUN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NA.TO | LUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -95.33% | +39.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -33.67% | +24.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -47.11% | +24.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -53.91% | +31.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -57.61% | +9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -14.62% | +12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -48.73% | +41.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 10.28% | -7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NA.TO и LUN.TO
Текущая волатильность для National Bank of Canada (NA.TO) составляет 6.17%, в то время как у Lundin Mining Corporation (LUN.TO) волатильность равна 19.93%. Это указывает на то, что NA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NA.TO | LUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 19.93% | -13.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 44.51% | -30.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 52.84% | -36.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 46.24% | -28.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 45.96% | -25.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NA.TO и LUN.TO
Дивидендная доходность NA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности LUN.TO в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 0.29% | 0.68% | 3.64% | 3.32% | 5.66% | 3.95% | 1.42% | 1.55% | 2.13% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
NA.TO National Bank of Canada | 2.31% | 2.75% | 3.36% | 4.03% | 4.03% | 3.11% | 3.96% | 3.77% | 4.44% | 3.70% | 4.03% | 5.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NA.TO и LUN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank of Canada и Lundin Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NA.TO и LUN.TO
NA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.
LUN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 537.50M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
NA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
LUN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.80M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
NA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
LUN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
NA.TO and LUN.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NA.TO и LUN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор