Сравнение MYMK с GUMI
MYMK (SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF) and GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MYMK charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for GUMI.
Доходность
Сравнение доходности MYMK и GUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMK показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 1.12%.
MYMK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYMK и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYMK SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF | 0.84% | 0.77% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.12% | 0.78% |
Correlation
The correlation between MYMK and GUMI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMK vs. GUMI — Ранг доходности на риск
MYMK
GUMI
Сравнение MYMK c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF (MYMK) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMK | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 3.32 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок MYMK и GUMI
Максимальная просадка MYMK за все время составила -2.22%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMK и GUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMK | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.22% | -0.48% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | 0.00% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.05% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMK и GUMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMK | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 1.10% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 0.99% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 0.99% | +0.97% |
Сравнение комиссий MYMK и GUMI
MYMK берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMK и GUMI
Дивидендная доходность MYMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности GUMI в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.77% | 2.95% | 1.37% |
MYMK SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF | 1.83% | 0.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYMK and GUMI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for MYMK.
GUMI has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.83% for MYMK.
They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.20% for MYMK and 0.16% for GUMI.
Подберите оптимальное распределение для MYMK и GUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор