PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYFRX с PSHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MYFRX с PSHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX).

MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. PSHYX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 июл. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MYFRX и PSHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYFRX и PSHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		0.52%4.68%6.25%6.32%0.26%1.56%-0.51%3.34%1.80%1.80%
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		-0.12%4.96%4.93%5.64%-3.42%1.83%1.79%4.74%1.77%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, MYFRX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у PSHYX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции MYFRX превзошли акции PSHYX по среднегодовой доходности: 2.77% против 2.51% соответственно.

MYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.88%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.73%
10 лет*
2.77%

PSHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.00%
3 года*
4.47%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Pioneer Short Term Income Fund

Часто сравнивают с MYFRX:
MYFRX с FGUSXMYFRX с TSDLXMYFRX с PTSHXMYFRX с GIYIXMYFRX с NWXHXMYFRX с PSDYXMYFRX с PBMFX
Часто сравнивают с PSHYX:
PSHYX с LLDYXPSHYX с PARYXPSHYX с SCHOPSHYX с VCSHPSHYX с PULSPSHYX с STBFXPSHYX с PCGRX

Сравнение комиссий MYFRX и PSHYX

MYFRX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PSHYX в 0.46%.

PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Доходность на риск

MYFRX vs. PSHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYFRX
Ранг доходности на риск MYFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYFRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PSHYX
Ранг доходности на риск PSHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYFRX c PSHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYFRXPSHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

1.51

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.48

2.72

+5.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.94

1.38

+1.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.43

3.15

+7.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.81

9.56

+25.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYFRX vs. PSHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYFRX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа PSHYX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYFRX и PSHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYFRXPSHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.51

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.37

1.12

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

1.02

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.32

+0.13

Корреляция

Корреляция между MYFRX и PSHYX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYFRX и PSHYX

Дивидендная доходность MYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности PSHYX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		4.44%4.99%5.63%4.74%2.35%1.34%1.92%2.98%2.60%1.88%1.77%1.36%
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		4.70%5.20%4.23%3.96%3.46%2.47%2.77%3.35%2.71%2.24%2.04%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MYFRX и PSHYX

Максимальная просадка MYFRX за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки PSHYX в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYFRX и PSHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MYFRXPSHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-12.98%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-1.13%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.52%

-5.88%

+4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.08%

-12.98%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.90%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.63%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.37%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MYFRX и PSHYX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) составляет 0.21%, в то время как у Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что MYFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYFRXPSHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.53%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

1.34%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

2.12%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

2.22%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

2.47%

-0.64%