Сравнение PSHYX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
PSHYX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 июл. 2004 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PSHYX и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSHYX и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSHYX Pioneer Short Term Income Fund | -0.12% | 4.96% | 4.93% | 5.64% | -3.42% | 1.83% | 1.79% | 4.74% | 1.77% | 1.72% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PSHYX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции PSHYX уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.72% соответственно.
PSHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 2.51%
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSHYX и VCSH
PSHYX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Доходность на риск
PSHYX vs. VCSH — Ранг доходности на риск
PSHYX
VCSH
Сравнение PSHYX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSHYX | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.17 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 3.18 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.58 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 14.56 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSHYX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.17 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.84 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PSHYX и VCSH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSHYX и VCSH
Дивидендная доходность PSHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSHYX Pioneer Short Term Income Fund | 4.70% | 5.20% | 4.23% | 3.96% | 3.46% | 2.47% | 2.77% | 3.35% | 2.71% | 2.24% | 2.04% | 1.85% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок PSHYX и VCSH
Максимальная просадка PSHYX за все время составила -12.98%, примерно равная максимальной просадке VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSHYX и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSHYX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.98% | -12.86% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -1.40% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.88% | -9.48% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.98% | -12.86% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.74% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.97% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.34% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSHYX и VCSH
Текущая волатильность для Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что PSHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSHYX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.95% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 1.29% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 2.28% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 2.86% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 3.35% | -0.88% |