Сравнение CREX с REKR
CREX (Creative Realities, Inc.) and REKR (Rekor Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CREX in Software - Application, REKR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, CREX returned -7.28%/yr vs -41.12%/yr for REKR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CREX и REKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CREX показывает доходность 54.41%, что значительно выше, чем у REKR с доходностью -40.88%.
CREX
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 54.41%
- 6 месяцев
- 39.93%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- -12.49%
REKR
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -40.88%
- 6 месяцев
- -57.73%
- 1 год
- -49.01%
- 3 года*
- -20.11%
- 5 лет*
- -41.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CREX и REKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREX Creative Realities, Inc. | 54.41% | 6.53% | 3.81% | 35.63% | -58.57% | 8.53% | -15.69% | -32.89% | -76.25% | -3.03% |
REKR Rekor Systems, Inc. | -40.88% | -11.54% | -53.15% | 177.50% | -81.68% | -18.84% | 111.26% | 487.69% | -86.73% | 63.33% |
Correlation
The correlation between CREX and REKR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2017 г. | 0.14 |
The correlation between CREX and REKR shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CREX:
$42.39M
REKR:
$97.64M
CREX:
-$0.79
REKR:
-$0.26
CREX:
0.74
REKR:
2.04
CREX:
$57.23M
REKR:
$48.45M
CREX:
$25.71M
REKR:
$27.07M
CREX:
-$870.00K
REKR:
-$24.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CREX vs. REKR — Ранг доходности на риск
CREX
REKR
Сравнение CREX c REKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Creative Realities, Inc. (CREX) и Rekor Systems, Inc. (REKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREX | REKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.93 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.64 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -0.98 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREX | REKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.60 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.39 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.09 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CREX и REKR
Максимальная просадка CREX за все время составила -98.65%, примерно равная максимальной просадке REKR в -97.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREX и REKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CREX | REKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -97.64% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.32% | -77.14% | +35.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.45% | -83.27% | +8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | -95.74% | +12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.74% | -96.77% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.96% | -70.45% | -12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.51% | 50.84% | -27.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREX и REKR
Текущая волатильность для Creative Realities, Inc. (CREX) составляет 14.68%, в то время как у Rekor Systems, Inc. (REKR) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что CREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CREX | REKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.68% | 19.56% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.70% | 51.35% | -13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.54% | 82.73% | -18.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.95% | 105.46% | -21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.21% | 157.01% | -12.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREX и REKR
Ни CREX, ни REKR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CREX и REKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Creative Realities, Inc. и Rekor Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CREX и REKR
CREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Creative Realities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.47M при выручке в 23.92M, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.
REKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rekor Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.52M при выручке в 12.70M, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.
CREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Creative Realities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 457.00K при выручке в 23.92M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
REKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rekor Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.04M при выручке в 12.70M, что соответствует операционной рентабельности -55.5%.
CREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Creative Realities, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.97M при выручке в 23.92M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.
REKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rekor Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.78M при выручке в 12.70M, что соответствует чистой рентабельности -61.3%.
Часто задаваемые вопросы
CREX and REKR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REKR has higher volatility (19.56%) compared to CREX (14.68%). In terms of maximum drawdown, CREX dropped -98.65% vs REKR's -97.64%.
CREX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CREX и REKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор