Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $36.19M
- Enterprise Value
- $42.90M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $44.32M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $19.12M
- EBITDA (12 мес.)
- -$2.81M
- Годовой диапазон
- $1.28 - $4.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -15.56%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -43.55%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Creative Realities, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Creative Realities, Inc. (CREX) показал доход в 31.80% с начала года и 76.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CREX составила -15.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Creative Realities, Inc.
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 31.80%
- 6 месяцев
- 50.22%
- 1 год
- 76.41%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- -8.32%
- 10 лет*
- -15.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +297.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью -50.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CREX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 28 апр. 2020 г. с доходностью +308.0%, в то время как худший день был 15 нояб. 2018 г. с доходностью -54.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.54% | 12.18% | -1.71% | 31.80% | |||||||||
| 2025 | 2.24% | -15.37% | -8.02% | -6.67% | 71.98% | 7.67% | -19.29% | -11.76% | -4.58% | 27.95% | -1.37% | -9.69% | 6.53% |
| 2024 | 22.88% | 42.41% | -8.72% | -11.94% | -1.81% | 43.87% | 2.56% | -4.16% | -0.43% | -9.80% | -23.91% | -22.22% | 3.81% |
| 2023 | 15.52% | 9.10% | 1.23% | 15.77% | 0.97% | 17.53% | 21.64% | -46.09% | -22.50% | 21.29% | 2.13% | 22.92% | 35.63% |
| 2022 | -3.57% | -18.52% | -25.30% | -19.95% | 0.02% | -7.05% | 0.08% | 9.48% | -10.45% | 5.50% | 2.69% | -10.77% | -58.57% |
| 2021 | 21.71% | 74.52% | -33.21% | -23.50% | 52.14% | 1.88% | -23.04% | -13.77% | -6.25% | 13.33% | 10.46% | -17.16% | 8.53% |
Метрики бенчмарка
Creative Realities, Inc.: годовая альфа составляет 61.42%, бета — 0.64, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 03.06.2013.
- Эта акция участвовал в 194.84% снижения S&P 500 Index, но только в 50.63% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.64 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 61.42%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 50.63%
- Участие в снижении
- 194.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CREX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Creative Realities, Inc. (CREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.39 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.40 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 6.61 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CREX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Creative Realities, Inc. показал максимальную просадку в 98.65%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Creative Realities, Inc. составляет 96.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.65% | 7 июн. 2013 г. | 2978 | 21 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Creative Realities, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Creative Realities, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CREX по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CREX коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CREX по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CREX коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |