PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVIS с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVIS с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroVision, Inc. (MVIS) и iShares Silver Trust (SLV).

SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MVIS и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroVision, Inc. (MVIS) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVIS и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVIS
MicroVision, Inc.		-21.17%-36.79%-50.75%13.19%-53.09%-6.88%647.22%19.23%-62.95%29.37%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, MVIS показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции MVIS уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -9.34% против 16.87% соответственно.

MVIS

1 день
1.81%
1 месяц
-18.17%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-49.00%
1 год
-45.14%
3 года*
-37.47%
5 лет*
-46.95%
10 лет*
-9.34%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroVision, Inc.

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с MVIS:
MVIS с SMHMVIS с LIDRMVIS с TSLAMVIS с NXPIMVIS с VOOMVIS с AAPLMVIS с SPY
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Доходность на риск

MVIS vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVIS
Ранг доходности на риск MVIS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVIS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVIS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVIS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVIS: 99
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVIS c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroVision, Inc. (MVIS) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVISSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

2.16

-2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

2.23

-2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.40

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.82

-3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

8.70

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVIS vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVIS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVIS и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVISSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

2.16

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.69

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.54

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.25

-0.38

Корреляция

Корреляция между MVIS и SLV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVIS и SLV

Ни MVIS, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MVIS и SLV

Максимальная просадка MVIS за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIS и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

MVISSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-76.28%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.78%

-42.45%

-22.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.00%

-42.45%

-55.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.00%

-42.81%

-55.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-35.47%

-64.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.41%

-44.76%

-41.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.66%

13.77%

+17.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MVIS и SLV

MicroVision, Inc. (MVIS) имеет более высокую волатильность в 43.79% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что MVIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVISSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.79%

16.96%

+26.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.06%

57.27%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.94%

57.07%

+21.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.75%

35.27%

+58.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.09%

31.35%

+82.74%