PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MUX.TO с AUGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUX.TO с AUGO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MUX.TO (McEwen Mining Inc.) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MUX.TO in Other Precious Metals & Mining, AUGO in Gold. Over the past year, MUX.TO returned 54.29% vs 122.41% for AUGO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MUX.TO и AUGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в McEwen Mining Inc. (MUX.TO) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MUX.TO торгуется в CAD, в то время как AUGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUGO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MUX.TO показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у AUGO с доходностью 3.53%.

MUX.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-14.43%
6 месяцев
-27.30%
С начала года
-8.99%
1 год
54.29%
3 года*
25.79%
5 лет*
9.55%
10 лет*
-7.61%
Всё время*
-5.32%

AUGO

1 день
-0.43%
1 месяц
-21.65%
6 месяцев
-14.53%
С начала года
3.53%
1 год
122.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
116.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUX.TO и AUGO

2026 (YTD)2025
MUX.TO
McEwen Mining Inc.		-8.99%68.63%
AUGO
Aura Minerals Inc. Common Shares		3.53%110.74%

Correlation

The correlation between MUX.TO and AUGO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г.

0.66

The correlation between MUX.TO and AUGO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUX.TO:

CA$1.39B

AUGO:

$4.20B

EPS

MUX.TO:

$1.20

AUGO:

$1.08

Коэффициент P/E

MUX.TO:

13.69

AUGO:

46.50

Коэффициент P/S

MUX.TO:

4.30

AUGO:

3.63

Коэффициент P/B

MUX.TO:

1.84

AUGO:

13.72

Общая выручка (12 мес.)

MUX.TO:

$235.72M

AUGO:

$1.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

MUX.TO:

$47.67M

AUGO:

$644.49M

EBITDA (12 мес.)

MUX.TO:

$35.99M

AUGO:

$394.37M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McEwen Mining Inc.

Aura Minerals Inc. Common Shares

Часто сравнивают с MUX.TO:
MUX.TO с AAUC.TOMUX.TO с GAU.TOMUX.TO с ELD.TOMUX.TO с SKE.TOMUX.TO с SVM.TOMUX.TO с KNT.TOMUX.TO с ARIS.TO
Часто сравнивают с AUGO:
AUGO с WELLAUGO с UAMYAUGO с NVDAAUGO с ^GSPCAUGO с URC.TOAUGO с CRSAUGO с CAT

Доходность на риск

MUX.TO vs. AUGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUX.TO
Ранг доходности на риск MUX.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUX.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUX.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUX.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUX.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUX.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AUGO
Ранг доходности на риск AUGO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUX.TO c AUGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McEwen Mining Inc. (MUX.TO) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUX.TOAUGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.77

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.18

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.34

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

6.34

-3.60

MUX.TO vs. AUGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUX.TO на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа AUGO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUX.TO и AUGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUX.TO и AUGO

Максимальная просадка MUX.TO за все время составила -95.62%, что больше максимальной просадки AUGO в -52.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUX.TO и AUGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUX.TOAUGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.62%

-52.65%

-42.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.88%

-52.65%

+10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.50%

-52.65%

-20.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.61%

-12.39%

-55.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.88%

19.39%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MUX.TO и AUGO

Текущая волатильность для McEwen Mining Inc. (MUX.TO) составляет 13.89%, в то время как у Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) волатильность равна 25.63%. Это указывает на то, что MUX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUX.TOAUGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

25.63%

-11.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.71%

59.62%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.02%

69.74%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.65%

69.47%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.02%

69.47%

-7.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUX.TO и AUGO

MUX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUGO
Aura Minerals Inc. Common Shares		4.49%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUX.TO
McEwen Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.04%0.03%0.03%0.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUX.TO и AUGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McEwen Mining Inc. и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
73.86M
382.61M
(MUX.TO) Общая выручка
(AUGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MUX.TO и AUGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McEwen Mining Inc. и Aura Minerals Inc. Common Shares.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
34.0%
50.6%
Активы портфеля
MUX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McEwen Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.08M при выручке в 73.86M, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

AUGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

MUX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McEwen Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.88M при выручке в 73.86M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

AUGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.

MUX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McEwen Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.29M при выручке в 73.86M, что соответствует чистой рентабельности 45.1%.

AUGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

Часто задаваемые вопросы

MUX.TO and AUGO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUX.TO и AUGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор