Сравнение MUX.TO с KNT.TO
MUX.TO (McEwen Mining Inc.) and KNT.TO (K92 Mining Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MUX.TO in Other Precious Metals & Mining, KNT.TO in Gold. Over the past 10 years, MUX.TO returned -0.78%/yr vs 34.30%/yr for KNT.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUX.TO и KNT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUX.TO показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у KNT.TO с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции MUX.TO уступали акциям KNT.TO по среднегодовой доходности: -0.78% против 34.30% соответственно.
MUX.TO
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 134.96%
- 3 года*
- 38.73%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- -0.78%
KNT.TO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 56.95%
- 3 года*
- 58.03%
- 5 лет*
- 23.72%
- 10 лет*
- 34.30%
Сравнение доходности по годам MUX.TO и KNT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUX.TO McEwen Mining Inc. | 13.70% | 127.91% | 17.31% | 19.72% | -30.18% | -8.80% | -24.70% | -33.60% | -12.39% | -27.07% |
KNT.TO K92 Mining Inc. | 3.48% | 161.41% | 33.33% | -15.12% | 6.68% | -5.52% | 164.24% | 242.86% | 55.56% | -44.33% |
Correlation
The correlation between MUX.TO and KNT.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2011 г. | 0.32 |
Over the past year, MUX.TO and KNT.TO have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MUX.TO:
CA$2.10B
KNT.TO:
CA$5.80B
MUX.TO:
CA$1.24
KNT.TO:
CA$1.28
MUX.TO:
23.34
KNT.TO:
18.39
MUX.TO:
0.68
KNT.TO:
0.18
MUX.TO:
7.33
KNT.TO:
8.47
MUX.TO:
3.23
KNT.TO:
6.53
MUX.TO:
CA$235.72M
KNT.TO:
CA$685.77M
MUX.TO:
CA$47.67M
KNT.TO:
CA$495.11M
MUX.TO:
CA$35.99M
KNT.TO:
CA$499.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUX.TO vs. KNT.TO — Ранг доходности на риск
MUX.TO
KNT.TO
Сравнение MUX.TO c KNT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McEwen Mining Inc. (MUX.TO) и K92 Mining Inc. (KNT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUX.TO | KNT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.49 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 4.12 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUX.TO | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.16 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.49 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.59 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.43 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок MUX.TO и KNT.TO
Максимальная просадка MUX.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки KNT.TO в -82.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUX.TO и KNT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUX.TO | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -82.00% | -13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.67% | -38.35% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.54% | -38.35% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.85% | -54.53% | -26.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.84% | -80.47% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.95% | -29.21% | -38.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.17% | -36.37% | -31.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 13.87% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUX.TO и KNT.TO
McEwen Mining Inc. (MUX.TO) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с K92 Mining Inc. (KNT.TO) с волатильностью 18.27%. Это указывает на то, что MUX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUX.TO | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 18.27% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.47% | 38.44% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 49.52% | +16.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.45% | 49.02% | +12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.36% | 58.33% | +4.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUX.TO и KNT.TO
Ни MUX.TO, ни KNT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNT.TO K92 Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUX.TO McEwen Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.21% | 0.33% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUX.TO и KNT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McEwen Mining Inc. и K92 Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUX.TO и KNT.TO
MUX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McEwen Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.08M при выручке в 73.86M, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
KNT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.77M при выручке в 232.41M, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.
MUX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McEwen Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.88M при выручке в 73.86M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
KNT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.19M при выручке в 232.41M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
MUX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McEwen Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.29M при выручке в 73.86M, что соответствует чистой рентабельности 45.1%.
KNT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.72M при выручке в 232.41M, что соответствует чистой рентабельности 49.4%.
Часто задаваемые вопросы
MUX.TO and KNT.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MUX.TO и KNT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор