Сравнение MUU с GEVG
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. MUU is passively managed, while GEVG is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUU charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности MUU и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- -16.17%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 112.16%
- 6 месяцев
- 107.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUU и GEVG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 9.46% |
Correlation
The correlation between MUU and GEVG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MUU c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и GEVG
Максимальная просадка MUU за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки GEVG в -45.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -45.50% | +19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.28% | -24.03% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -11.33% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 295.32% | 101.04% | +194.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 295.32% | 101.04% | +194.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.32% | 101.04% | +194.28% |
Сравнение комиссий MUU и GEVG
MUU берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и GEVG
Ни MUU, ни GEVG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MUU and GEVG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU and GEVG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.01% for MUU and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для MUU и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор