Сравнение MULT с TMB
MULT (Franklin Multisector Income ETF) and TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MULT charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for TMB.
Доходность
Сравнение доходности MULT и TMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MULT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULT и TMB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 0.21% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.17% |
Correlation
The correlation between MULT and TMB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MULT c TMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multisector Income ETF (MULT) и Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULT | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 3.18 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок MULT и TMB
Максимальная просадка MULT за все время составила -1.70%, что больше максимальной просадки TMB в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULT и TMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULT | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -0.24% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.24% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.06% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULT и TMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULT | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 2.52% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 2.52% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 2.52% | +0.43% |
Сравнение комиссий MULT и TMB
MULT берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TMB в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULT и TMB
Дивидендная доходность MULT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности TMB в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 3.41% | 1.56% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MULT and TMB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MULT is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MULT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for TMB.
MULT has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.36% for TMB.
They also come from different issuers: Franklin and Thornburg. Their fees differ too: 0.39% for MULT and 0.55% for TMB.
Подберите оптимальное распределение для MULT и TMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор