Сравнение MU с NBIG
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 354.99%.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
NBIG
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 354.99%
- 6 месяцев
- 298.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 30.36% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 354.99% | -59.80% |
Correlation
The correlation between MU and NBIG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. NBIG — Ранг доходности на риск
MU
NBIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MU c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | NBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и NBIG
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -75.83% | -22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -25.62% | +16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -42.11% | -16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 200.15% | -130.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 200.15% | -146.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 200.15% | -150.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и NBIG
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как NBIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MU and NBIG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MU и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор