Сравнение MU с LRCU
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MU и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 281.36%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 314.98%.
MU
- 1 день
- 10.84%
- 1 месяц
- 50.14%
- С начала года
- 281.36%
- 6 месяцев
- 358.48%
- 1 год
- 843.42%
- 3 года*
- 153.49%
- 5 лет*
- 69.18%
- 10 лет*
- 57.08%
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 281.36% | 131.25% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
Correlation
The correlation between MU and LRCU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. LRCU — Ранг доходности на риск
MU
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MU c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | LRCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 106.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и LRCU
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -40.09% | -58.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -9.29% | -48.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.48% | 114.38% | -43.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.40% | 114.38% | -60.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.25% | 114.38% | -64.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и LRCU
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как LRCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
MU and LRCU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MU и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор