Сравнение MU с INBX
MU (Micron Technology, Inc.) and INBX (Inhibrx, Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while INBX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, MU returned 776.52% vs 540.30% for INBX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и INBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у INBX с доходностью 12.82%.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
INBX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -33.66%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 540.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и INBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -36.35% |
INBX Inhibrx, Inc. | 12.82% | 412.99% | 18.46% |
Correlation
The correlation between MU and INBX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
MU:
$1.08T
INBX:
$1.39B
MU:
$21.26
INBX:
-$8.40
MU:
18.53
INBX:
1.06K
MU:
$58.12B
INBX:
$1.30M
MU:
$33.96B
INBX:
-$508.00K
MU:
$25.99B
INBX:
-$117.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. INBX — Ранг доходности на риск
MU
INBX
Сравнение MU c INBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Inhibrx, Inc. (INBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | INBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.67 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 14.10 | +11.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | 36.07 | +64.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | INBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | 4.21 | +7.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.51 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок MU и INBX
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки INBX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и INBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | INBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -39.84% | -58.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -38.66% | +8.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -37.16% | +25.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -16.96% | -41.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 15.08% | -7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и INBX
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с Inhibrx, Inc. (INBX) с волатильностью 26.07%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | INBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 26.07% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 62.17% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 129.72% | -61.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 100.66% | -47.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 100.66% | -50.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и INBX
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как INBX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
INBX Inhibrx, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и INBX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Inhibrx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MU and INBX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to INBX (26.07%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs INBX's -39.84%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 4.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и INBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор