Сравнение MTYY с TDVI
MTYY (GraniteShares YieldBoost MSTR ETF) and TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MTYY charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for TDVI.
Доходность
Сравнение доходности MTYY и TDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTYY показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у TDVI с доходностью 13.15%.
MTYY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- -39.90%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -6.22%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTYY и TDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | -33.38% | -55.60% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 13.15% | -2.46% |
Correlation
The correlation between MTYY and TDVI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTYY vs. TDVI — Ранг доходности на риск
MTYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDVI
Сравнение MTYY c TDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTYY | TDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTYY и TDVI
Максимальная просадка MTYY за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTYY и TDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTYY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -22.08% | -48.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.42% | -14.61% | -55.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -3.28% | -49.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTYY и TDVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTYY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.01% | 19.68% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 20.06% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 20.06% | +12.95% |
Сравнение комиссий MTYY и TDVI
MTYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTYY и TDVI
Дивидендная доходность MTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 231.25%, что больше доходности TDVI в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | 231.25% | 48.98% | 0.00% | 0.00% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 7.56% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
MTYY and TDVI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDVI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for MTYY.
MTYY has the higher dividend yield at 231.25%, compared with 7.56% for TDVI.
They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for MTYY and 0.75% for TDVI.
Подберите оптимальное распределение для MTYY и TDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор