Сравнение MSTK с HOII
MSTK (Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTK и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTK и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | -20.94% | -43.89% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between MSTK and HOII is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSTK c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF (MSTK) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTK и HOII
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTK | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -55.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -36.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTK и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTK | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 34,045.59% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 34,045.59% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 34,045.59% | — |
Сравнение комиссий MSTK и HOII
И MSTK, и HOII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTK и HOII
Дивидендная доходность MSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.03%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | 49.03% | 26.75% |
Часто задаваемые вопросы
MSTK and HOII have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTK and HOII have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 49.03% for MSTK.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and REX.
Подберите оптимальное распределение для MSTK и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор