PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTI.L с MAG7.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTI.L с MAG7.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L).

MSTI.L и MAG7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г.. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTI.L и MAG7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTI.L и MAG7.L

2026 (YTD)2025
MSTI.L
IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP		-44.04%-61.38%
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		-53.67%86.31%

Доходность по периодам

С начала года, MSTI.L показывает доходность -44.04%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью -53.67%.

MSTI.L

1 день
-6.55%
1 месяц
-18.01%
С начала года
-44.04%
6 месяцев
-74.13%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAG7.L

1 день
18.44%
1 месяц
-25.61%
С начала года
-53.67%
6 месяцев
-53.35%
1 год
21.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Часто сравнивают с MSTI.L:
MSTI.L с MSTYMSTI.L с MSTRMSTI.L с PLTI.LMSTI.L с TSLD.LMSTI.L с SLVI.LMSTI.L с AVGI.LMSTI.L с GLDE.L
Часто сравнивают с MAG7.L:
MAG7.L с VOOMAG7.L с MAGSMAG7.L с VTIMAG7.L с QQQMAG7.L с GRNYMAG7.L с IYWMAG7.L с JEPQ

Сравнение комиссий MSTI.L и MAG7.L

MSTI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MAG7.L в 0.75%.

MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities
MSTI.L
IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP

Доходность на риск

MSTI.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTI.L
MAG7.L
Ранг доходности на риск MAG7.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAG7.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAG7.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAG7.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAG7.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTI.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSTI.L vs. MAG7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTI.LMAG7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.41

-0.07

-1.34

Корреляция

Корреляция между MSTI.L и MAG7.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTI.L и MAG7.L

Дивидендная доходность MSTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как MAG7.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MSTI.L
IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP		0.79%0.16%
MAG7.L
Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTI.L и MAG7.L

Максимальная просадка MSTI.L за все время составила -81.66%, что меньше максимальной просадки MAG7.L в -91.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI.L и MAG7.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTI.LMAG7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-91.14%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-71.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.66%

-74.60%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.05%

-46.88%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

26.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTI.L и MAG7.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTI.LMAG7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

37.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

70.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.52%

120.58%

-59.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.52%

125.39%

-63.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.52%

125.39%

-63.87%