PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTI.L с TSLD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTI.L с TSLD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L).

MSTI.L и TSLD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г.. TSLD.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTI.L и TSLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTI.L и TSLD.L

2026 (YTD)2025
MSTI.L
IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP		-44.04%-61.38%
TSLD.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP		-21.19%57.14%
Разные валюты инструментов

MSTI.L торгуется в USD, в то время как TSLD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSTI.L показывает доходность -44.04%, что значительно ниже, чем у TSLD.L с доходностью -21.19%.

MSTI.L

1 день
-6.55%
1 месяц
-18.01%
С начала года
-44.04%
6 месяцев
-74.13%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLD.L

1 день
0.67%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-21.19%
6 месяцев
-14.02%
1 год
41.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP

Часто сравнивают с MSTI.L:
MSTI.L с MSTYMSTI.L с MSTRMSTI.L с PLTI.LMSTI.L с GLDE.LMSTI.L с SLVI.LMSTI.L с AVGI.LMSTI.L с QQQO.L
Часто сравнивают с TSLD.L:
TSLD.L с TSLATSLD.L с WINC.ASTSLD.L с GLDE.LTSLD.L с 3PLT.LTSLD.L с JEGA.LTSLD.L с GOOI.LTSLD.L с QQQY.L

Сравнение комиссий MSTI.L и TSLD.L

И MSTI.L, и TSLD.L имеют комиссию равную 0.55%.

MSTI.L
IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP
TSLD.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP

Доходность на риск

MSTI.L vs. TSLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTI.L
TSLD.L
Ранг доходности на риск TSLD.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLD.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLD.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLD.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLD.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLD.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTI.L c TSLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSTI.L vs. TSLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTI.LTSLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.41

0.27

-1.68

Корреляция

Корреляция между MSTI.L и TSLD.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTI.L и TSLD.L

Дивидендная доходность MSTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности TSLD.L в 53.86%

TTM20252024
MSTI.L
IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP		0.79%0.16%0.00%
TSLD.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP		53.86%70.00%16.24%

Просадки

Сравнение просадок MSTI.L и TSLD.L

Максимальная просадка MSTI.L за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки TSLD.L в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI.L и TSLD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTI.LTSLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-43.95%

-37.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-25.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.66%

-25.27%

-56.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.05%

-14.81%

-32.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

10.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTI.L и TSLD.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTI.LTSLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.52%

41.15%

+20.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.52%

43.88%

+17.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.52%

43.88%

+17.64%