Сравнение MSFY.L с SMH3.L
MSFY.L (IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP) and SMH3.L (Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities) are both exchange-traded funds - MSFY.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while SMH3.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. MSFY.L charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for SMH3.L.
Доходность
Сравнение доходности MSFY.L и SMH3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSFY.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH3.L
- 1 день
- -15.34%
- 1 месяц
- 20.18%
- С начала года
- 241.34%
- 6 месяцев
- 229.29%
- 1 год
- 695.17%
- 3 года*
- 144.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск
MSFY.L
SMH3.L
Сравнение MSFY.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (MSFY.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY.L | SMH3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.46 | — |
Просадки
Сравнение просадок MSFY.L и SMH3.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY.L | SMH3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -89.38% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -20.71% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -48.36% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY.L и SMH3.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY.L | SMH3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 42.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 73.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 94.02% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 101.51% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 101.51% | — |
Сравнение комиссий MSFY.L и SMH3.L
MSFY.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SMH3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY.L и SMH3.L
Ни MSFY.L, ни SMH3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, MSFY.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFY.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for SMH3.L.
MSFY.L is categorized as Derivative Income, while SMH3.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.55% for MSFY.L and 0.75% for SMH3.L.
Подберите оптимальное распределение для MSFY.L и SMH3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор