Сравнение MSFW с CSHP
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
MSFW
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -13.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.73% | -7.81% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 1.68% |
Correlation
The correlation between MSFW and CSHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение распределения секторов MSFW и CSHP
Секторы
MSFW
CSHP
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSFW
CSHP
-
Сырьевые материалы
MSFW
-
CSHP
-
Коммуникационные услуги
MSFW
-
CSHP
-
Потребительский циклический сектор
MSFW
-
CSHP
-
Потребительский защитный сектор
MSFW
-
CSHP
-
Энергетика
MSFW
-
CSHP
-
Финансовые услуги
MSFW
-
CSHP
Здравоохранение
MSFW
-
CSHP
-
Промышленность
MSFW
-
CSHP
-
Недвижимость
MSFW
-
CSHP
-
Коммунальные услуги
MSFW
-
CSHP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. CSHP — Ранг доходности на риск
MSFW
CSHP
Сравнение MSFW c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 10.75 | -11.51 |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и CSHP
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -0.08% | -40.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.27% | 0.00% | -26.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -0.00% | -17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и CSHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 0.33% | +32.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.40% | 0.40% | +32.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 0.40% | +32.00% |
Сравнение комиссий MSFW и CSHP
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и CSHP
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.31%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.31% | 20.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and CSHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 39.31%, compared with 3.92% for CSHP.
MSFW is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.20% for CSHP.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор