PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSA.TO с AEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSA.TO с AEP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSA.TO (Mineros S.A.) and AEP.L (Anglo-Eastern Plantations plc) are both stocks. MSA.TO operates in Gold (Basic Materials), while AEP.L operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, MSA.TO returned 127.35%/yr vs 33.69%/yr for AEP.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSA.TO и AEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mineros S.A. (MSA.TO) и Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSA.TO торгуется в CAD, в то время как AEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEP.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSA.TO показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у AEP.L с доходностью 16.48%.

MSA.TO

1 день
-0.85%
1 месяц
15.08%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.43%
1 год
139.59%
3 года*
127.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

AEP.L

1 день
-3.64%
1 месяц
-15.89%
С начала года
16.48%
6 месяцев
15.64%
1 год
112.49%
3 года*
33.69%
5 лет*
24.77%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSA.TO и AEP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MSA.TO
Mineros S.A.		4.35%300.29%159.66%7.19%-31.80%-0.88%
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		16.48%129.88%6.10%-10.26%6.80%6.63%

Correlation

The correlation between MSA.TO and AEP.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г.

0.05

The correlation between MSA.TO and AEP.L shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSA.TO:

CA$1.73B

AEP.L:

£611.98M

EPS

MSA.TO:

CA$0.66

AEP.L:

£4.05

Коэффициент P/E

MSA.TO:

8.84

AEP.L:

3.89

Коэффициент PEG

MSA.TO:

0.06

AEP.L:

0.38

Коэффициент P/S

MSA.TO:

1.85

AEP.L:

0.74

Коэффициент P/B

MSA.TO:

3.03

AEP.L:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

MSA.TO:

CA$937.58M

AEP.L:

£838.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSA.TO:

CA$403.36M

AEP.L:

£214.57M

EBITDA (12 мес.)

MSA.TO:

CA$400.83M

AEP.L:

£230.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mineros S.A.

Anglo-Eastern Plantations plc

Часто сравнивают с MSA.TO:
MSA.TO с ^SPTSX60MSA.TO с FDJ.PAMSA.TO с GLDMSA.TO с TD.TOMSA.TO с LUG.TOMSA.TO с AUMSA.TO с 2328.HK
Часто сравнивают с AEP.L:
AEP.L с AII.AXAEP.L с 2328.HKAEP.L с CLSAEP.L с DEMIXAEP.L с AUAEP.L с EICOXAEP.L с ESEA

Доходность на риск

MSA.TO vs. AEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSA.TO
Ранг доходности на риск MSA.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSA.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AEP.L
Ранг доходности на риск AEP.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEP.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEP.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEP.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEP.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSA.TO c AEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mineros S.A. (MSA.TO) и Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSA.TOAEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.50

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.86

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.73

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

18.92

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSA.TO vs. AEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSA.TO на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEP.L равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA.TO и AEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSA.TOAEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.30

+0.79

Просадки

Сравнение просадок MSA.TO и AEP.L

Максимальная просадка MSA.TO за все время составила -49.75%, что меньше максимальной просадки AEP.L в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA.TO и AEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSA.TOAEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.75%

-61.21%

+11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.74%

-29.97%

-10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.74%

-29.97%

-10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.79%

-29.97%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.93%

-17.83%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

5.92%

+9.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MSA.TO и AEP.L

Текущая волатильность для Mineros S.A. (MSA.TO) составляет 19.06%, в то время как у Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) волатильность равна 30.64%. Это указывает на то, что MSA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSA.TOAEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.06%

30.64%

-11.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.49%

37.57%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.33%

44.80%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.91%

34.07%

+18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.91%

35.42%

+17.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA.TO и AEP.L

Дивидендная доходность MSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности AEP.L в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		4.17%4.80%1.81%4.78%0.51%0.10%0.07%0.40%0.53%0.39%0.26%0.56%
MSA.TO
Mineros S.A.		2.36%2.49%8.46%14.31%13.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSA.TO и AEP.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mineros S.A. и Anglo-Eastern Plantations plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
291.81M
235.87M
(MSA.TO) Общая выручка
(AEP.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSA.TO значения в CAD, AEP.L значения в GBp

Сравнение рентабельности MSA.TO и AEP.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mineros S.A. и Anglo-Eastern Plantations plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
48.9%
26.8%
Активы портфеля
MSA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о валовой прибыли в 142.57M при выручке в 291.81M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.

AEP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила о валовой прибыли в 63.11M при выручке в 235.87M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

MSA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила об операционной прибыли в 135.21M при выручке в 291.81M, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

AEP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила об операционной прибыли в 53.57M при выручке в 235.87M, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.

MSA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mineros S.A. сообщила о чистой прибыли в 87.69M при выручке в 291.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.

AEP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anglo-Eastern Plantations plc сообщила о чистой прибыли в 42.42M при выручке в 235.87M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

Часто задаваемые вопросы

MSA.TO and AEP.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSA.TO и AEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор