Сравнение MRVU с INTW
MRVU (Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. MRVU is passively managed, while INTW is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRVU charges 0.97%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности MRVU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRVU
- 1 день
- -17.69%
- 1 месяц
- -58.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -11.89%
- 1 месяц
- -36.23%
- 6 месяцев
- 160.20%
- С начала года
- 332.72%
- 1 год
- 833.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRVU и INTW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRVU Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF | 252.85% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 197.89% |
Correlation
The correlation between MRVU and INTW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVU vs. INTW — Ранг доходности на риск
MRVU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение MRVU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF (MRVU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVU | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVU и INTW
Максимальная просадка MRVU за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -60.58% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.67% | -55.46% | -15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -29.73% | +16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVU и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 52.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 196.13% | 154.09% | +42.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 196.13% | 149.56% | +46.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 196.13% | 149.56% | +46.57% |
Сравнение комиссий MRVU и INTW
MRVU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVU и INTW
Дивидендная доходность MRVU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% |
MRVU Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
MRVU and INTW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MRVU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MRVU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
MRVU has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for MRVU and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для MRVU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор