Сравнение MRNX с INTW
MRNX (Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MRNX charges 1.31%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности MRNX и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRNX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -20.01%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
INTW
- 1 день
- 17.40%
- 1 месяц
- -42.20%
- 6 месяцев
- 202.07%
- С начала года
- 407.81%
- 1 год
- 943.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 333.58%
Сравнение доходности по годам MRNX и INTW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRNX Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF | 41.92% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 217.61% |
Correlation
The correlation between MRNX and INTW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNX vs. INTW — Ранг доходности на риск
MRNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение MRNX c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF (MRNX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNX | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNX и INTW
Максимальная просадка MRNX за все время составила -49.28%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNX и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.28% | -60.58% | +11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.12% | -47.73% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -29.93% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNX и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 124.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.23% | 155.00% | -16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.23% | 149.66% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.23% | 149.66% | -11.43% |
Сравнение комиссий MRNX и INTW
MRNX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNX и INTW
Ни MRNX, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRNX and INTW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MRNX is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MRNX is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
MRNX and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for MRNX and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для MRNX и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор