Сравнение MPLY с PSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monopoly ETF (MPLY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).
MPLY и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPLY - это активно управляемый фонд от Strategy Shares. Фонд был запущен 15 мая 2025 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MPLY и PSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPLY и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MPLY Monopoly ETF | -7.72% | 20.40% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.63% | 10.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MPLY показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.
MPLY
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPLY и PSCX
MPLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.
Доходность на риск
MPLY vs. PSCX — Ранг доходности на риск
MPLY
PSCX
Сравнение MPLY c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monopoly ETF (MPLY) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPLY | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.11 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между MPLY и PSCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLY и PSCX
Дивидендная доходность MPLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MPLY Monopoly ETF | 0.14% | 0.13% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPLY и PSCX
Максимальная просадка MPLY за все время составила -13.46%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLY и PSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPLY | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.46% | -10.20% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -2.58% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -1.92% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLY и PSCX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPLY | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 8.83% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 7.06% | +8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 7.02% | +8.06% |