PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNY.TO с GERM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNY.TO с GERM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM).

MNY.TO и GERM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MNY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г.. GERM - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Фонд был запущен 17 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MNY.TO и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNY.TO и GERM

2026 (YTD)20252024
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.54%3.03%1.29%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		1.27%-4.59%5.98%
Разные валюты инструментов

MNY.TO торгуется в CAD, в то время как GERM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GERM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MNY.TO показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у GERM с доходностью 1.27%.

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.69%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

GERM

1 день
-0.14%
1 месяц
1.63%
С начала года
1.27%
6 месяцев
-0.28%
1 год
-2.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Cash Management Fund

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с ZST.TOMNY.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с GDOCGERM с MDEVGERM с ARKGGERM с BTECGERM с PSCH

Сравнение комиссий MNY.TO и GERM

MNY.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund

Доходность на риск

MNY.TO vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNY.TO c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNY.TOGERMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

15.32

-0.53

+15.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

52.67

-0.66

+53.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

19.96

0.92

+19.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

67.75

-0.42

+68.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

622.62

-0.64

+623.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNY.TO vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNY.TO на текущий момент составляет 15.32, что выше коэффициента Шарпа GERM равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNY.TO и GERM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNY.TOGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32

-0.53

+15.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.02

0.28

+10.74

Корреляция

Корреляция между MNY.TO и GERM составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNY.TO и GERM

Дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.67%2.93%4.71%4.85%1.47%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNY.TO и GERM

Максимальная просадка MNY.TO за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки GERM в -7.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNY.TO и GERM.

Загрузка...

Показатели просадок

MNY.TOGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.24%

0.00%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

0.00%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MNY.TO и GERM

Текущая волатильность для Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) составляет 0.03%, в то время как у Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что MNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNY.TOGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.03%

1.40%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

3.52%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18%

5.44%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.38%

5.48%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.38%

5.48%

-5.10%