PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNU-U.TO с HISU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNU-U.TO с HISU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNU-U.TO (Purpose USD Cash Management ETF) and HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) are both exchange-traded funds - MNU-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Purpose Investments, while HISU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past 3 years, MNU-U.TO returned 3.61%/yr vs 3.38%/yr for HISU-U.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MNU-U.TO charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for HISU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности MNU-U.TO и HISU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNU-U.TO показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у HISU-U.TO с доходностью 1.05%.

MNU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.83%
3 года*
3.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

HISU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.26%
1 год
2.76%
3 года*
3.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNU-U.TO и HISU-U.TO

2026 (YTD)202520242023
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		1.14%2.98%4.23%2.87%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		1.05%2.97%3.80%2.72%

Correlation

The correlation between MNU-U.TO and HISU-U.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г.

0.30

The correlation between MNU-U.TO and HISU-U.TO shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose USD Cash Management ETF

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Часто сравнивают с MNU-U.TO:
MNU-U.TO с VVSG.TOMNU-U.TO с UBIL-U.TOMNU-U.TO с HFR.TOMNU-U.TO с PSU-U.TOMNU-U.TO с CMR.TOMNU-U.TO с BTCC.TOMNU-U.TO с PDIV.TO
Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO

Доходность на риск

MNU-U.TO vs. HISU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNU-U.TO
Ранг доходности на риск MNU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNU-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNU-U.TO c HISU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) и Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNU-U.TOHISU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.16
7.76

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.86
10.56

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.65

4.05

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.71

31.52

-13.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

96.29

122.59

-26.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNU-U.TO vs. HISU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNU-U.TO на текущий момент составляет 7.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISU-U.TO равному 7.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNU-U.TO и HISU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNU-U.TOHISU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16

7.76

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.01

8.23

-2.23

Просадки

Сравнение просадок MNU-U.TO и HISU-U.TO

Максимальная просадка MNU-U.TO за все время составила -0.43%, что больше максимальной просадки HISU-U.TO в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNU-U.TO и HISU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNU-U.TOHISU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-0.12%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-0.09%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.43%

-0.12%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.01%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.02%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MNU-U.TO и HISU-U.TO

Текущая волатильность для Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) составляет 0.09%, в то время как у Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) волатильность равна 0.10%. Это указывает на то, что MNU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNU-U.TOHISU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

0.10%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

0.23%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

0.36%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.61%

0.41%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.61%

0.41%

+0.20%

Сравнение комиссий MNU-U.TO и HISU-U.TO

MNU-U.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HISU-U.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNU-U.TO и HISU-U.TO

Дивидендная доходность MNU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности HISU-U.TO в 2.74%

ПозицияTTM2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.74%2.93%3.70%3.85%0.90%
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.79%2.98%4.25%2.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNU-U.TO and HISU-U.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HISU-U.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HISU-U.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for MNU-U.TO.

MNU-U.TO is categorized as Ultrashort Bond, while HISU-U.TO is Money Market. They also come from different issuers: Purpose Investments and Evolve. Their fees differ too: 0.20% for MNU-U.TO and 0.15% for HISU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNU-U.TO и HISU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор