Сравнение MNBD с AMUN
MNBD (ALPS Intermediate Municipal Bond ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MNBD charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности MNBD и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNBD показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у AMUN с доходностью 1.40%.
MNBD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.61%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNBD и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNBD ALPS Intermediate Municipal Bond ETF | 1.61% | 0.74% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.40% | 0.14% |
Correlation
The correlation between MNBD and AMUN is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNBD vs. AMUN — Ранг доходности на риск
MNBD
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MNBD c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNBD | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNBD и AMUN
Максимальная просадка MNBD за все время составила -5.89%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNBD и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNBD | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.89% | -0.61% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.02% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -0.08% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MNBD и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNBD | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 0.95% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 0.95% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 0.95% | +2.79% |
Сравнение комиссий MNBD и AMUN
MNBD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNBD и AMUN
Дивидендная доходность MNBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности AMUN в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 2.13% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNBD ALPS Intermediate Municipal Bond ETF | 3.62% | 3.32% | 3.83% | 3.44% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
MNBD and AMUN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for MNBD.
MNBD has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 2.13% for AMUN.
They also come from different issuers: ALPS and abrdn. Their fees differ too: 0.50% for MNBD and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для MNBD и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор