PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMAX с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMAX с NAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

MMAX и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MMAX и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMAX и NAPR

2026 (YTD)2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%12.06%

Доходность по периодам

С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 2.50%.

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с SGOVMMAX с APRZMMAX с STIP
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий MMAX и NAPR

MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NAPR в 0.79%.

NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

MMAX vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMAX
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAX c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MMAX vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMAXNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.54

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.96

+1.79

Корреляция

Корреляция между MMAX и NAPR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAX и NAPR

Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как NAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMAX и NAPR

Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

MMAXNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.93%

-16.53%

+14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-7.53%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-2.34%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MMAX и NAPR

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMAXNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

9.68%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

11.30%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

10.71%

-8.10%