Сравнение MLPI с BSMS
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and BSMS (Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - MLPI is a Infrastructure Equities fund actively managed by Neos, while BSMS is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index. MLPI is actively managed, while BSMS is passively managed. Their -0.29 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.18%/yr for BSMS.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и BSMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у BSMS с доходностью 0.96%.
MLPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 15.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BSMS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.59M | $1.35M | $1.37M | |
| $24.53M | $22.34M | $19.68M |
Сравнение доходности по годам MLPI и BSMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 15.00% | 0.36% |
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 0.96% | 0.31% |
Correlation
The correlation between MLPI and BSMS is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. BSMS — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSMS
Сравнение MLPI c BSMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | BSMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и BSMS
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.94%, что меньше максимальной просадки BSMS в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и BSMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | BSMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.94% | -14.95% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -0.96% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -4.86% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и BSMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | BSMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 1.50% | +11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 3.59% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.40% | 6.13% | +7.27% |
Сравнение комиссий MLPI и BSMS
MLPI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BSMS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и BSMS
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности BSMS в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 2.77% | 2.79% | 2.81% | 2.58% | 1.56% | 1.49% | 1.61% | 0.46% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 8.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and BSMS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 8.87%, compared with 2.77% for BSMS.
MLPI is categorized as Infrastructure Equities, while BSMS is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Neos and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.18% for BSMS.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и BSMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор