PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIGYX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIGYX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

MIGYX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MIGYX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIGYX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MIGYX
Invesco Main Street Fund Class Y		-6.93%16.31%23.93%23.33%-20.02%27.65%6.33%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, MIGYX показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

MIGYX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-5.83%
1 год
12.58%
3 года*
15.54%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.88%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Fund Class Y

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с MIGYX:
MIGYX с VADAXMIGYX с OPPAXMIGYX с ACEIXMIGYX с VFIAXMIGYX с FLCPXMIGYX с NWAUXMIGYX с VAFAX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий MIGYX и IVNQX

MIGYX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

MIGYX
Invesco Main Street Fund Class Y
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

MIGYX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIGYX
Ранг доходности на риск MIGYX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIGYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIGYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIGYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIGYX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIGYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIGYX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIGYXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.06

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.65

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.63

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

6.05

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIGYX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIGYX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIGYX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIGYXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.06

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.20

Корреляция

Корреляция между MIGYX и IVNQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIGYX и IVNQX

Дивидендная доходность MIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIGYX
Invesco Main Street Fund Class Y		8.40%7.82%6.36%7.51%5.01%19.63%3.23%0.98%20.13%7.80%3.22%14.18%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIGYX и IVNQX

Максимальная просадка MIGYX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGYX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIGYXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-34.83%

-22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.56%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-34.83%

+8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-8.94%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-8.45%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.39%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MIGYX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Main Street Fund Class Y (MIGYX) составляет 5.28%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что MIGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIGYXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.55%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

12.88%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

22.53%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

22.51%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

22.56%

-4.68%