PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIESY с AII.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MIESY с AII.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MIESY (Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR) and AII.TO (Almonty Industries Inc.) are both stocks. MIESY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AII.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, MIESY returned 43.84%/yr vs 66.20%/yr for AII.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MIESY и AII.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR (MIESY) и Almonty Industries Inc. (AII.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MIESY торгуется в USD, в то время как AII.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AII.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MIESY показывает доходность -35.89%, что значительно ниже, чем у AII.TO с доходностью 127.39%.

MIESY

1 день
0.00%
1 месяц
-20.82%
С начала года
-35.89%
6 месяцев
-35.89%
1 год
160.89%
3 года*
98.87%
5 лет*
43.84%
10 лет*
—

AII.TO

1 день
-3.09%
1 месяц
2.43%
С начала года
127.39%
6 месяцев
199.34%
1 год
493.83%
3 года*
210.16%
5 лет*
66.20%
10 лет*
48.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIESY и AII.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MIESY
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR		-35.89%493.50%38.78%82.78%-36.21%29.70%-70.00%
AII.TO
Almonty Industries Inc.		127.39%826.62%55.21%-18.78%-28.71%40.09%30.39%

Correlation

The correlation between MIESY and AII.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MIESY:

$2.66B

AII.TO:

CA$7.74B

EPS

MIESY:

$386.63

AII.TO:

-CA$0.57

Коэффициент P/S

MIESY:

0.01

AII.TO:

128.89

Коэффициент P/B

MIESY:

0.01

AII.TO:

21.71

Общая выручка (12 мес.)

MIESY:

$358.09B

AII.TO:

CA$50.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

MIESY:

$70.42B

AII.TO:

CA$14.63M

EBITDA (12 мес.)

MIESY:

$49.65B

AII.TO:

-CA$120.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR

Almonty Industries Inc.

Часто сравнивают с MIESY:
MIESY с BMIESY с RLMDMIESY с TMQMIESY с WDCMIESY с AAF.LMIESY с ANGPYMIESY с BAB.L
Часто сравнивают с AII.TO:
AII.TO с RY.TOAII.TO с RNMBYAII.TO с ORV.TOAII.TO с CGG.TOAII.TO с VFV.TOAII.TO с ABX.TOAII.TO с BE

Доходность на риск

MIESY vs. AII.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIESY
Ранг доходности на риск MIESY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIESY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIESY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIESY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIESY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIESY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AII.TO
Ранг доходности на риск AII.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AII.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AII.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AII.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AII.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AII.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIESY c AII.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR (MIESY) и Almonty Industries Inc. (AII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIESYAII.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
5.36

-4.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.64
4.02

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.00

1.49

+2.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

11.38

-8.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

24.35

-12.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIESY vs. AII.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIESY на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа AII.TO равного 5.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIESY и AII.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIESYAII.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

5.36

-4.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.97

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.00

+0.14

Просадки

Сравнение просадок MIESY и AII.TO

Максимальная просадка MIESY за все время составила -78.18%, что меньше максимальной просадки AII.TO в -84.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIESY и AII.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIESYAII.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.18%

-84.98%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.28%

-43.77%

-6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.56%

-43.77%

-16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.56%

-69.80%

+9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.28%

-14.65%

-35.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.63%

-40.13%

-14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.17%

20.41%

-6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MIESY и AII.TO

Текущая волатильность для Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR (MIESY) составляет 23.35%, в то время как у Almonty Industries Inc. (AII.TO) волатильность равна 24.69%. Это указывает на то, что MIESY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIESYAII.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.35%

24.69%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.90%

65.24%

-26.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

233.18%

93.59%

+139.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

120.08%

68.82%

+51.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.06%

72.56%

+43.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIESY и AII.TO

Ни MIESY, ни AII.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MIESY и AII.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR и Almonty Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
101.85B
25.40M
(MIESY) Общая выручка
(AII.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MIESY значения в USD, AII.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности MIESY и AII.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR и Almonty Industries Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
15.5%
51.2%
Активы портфеля
MIESY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 15.80B при выручке в 101.85B, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.

AII.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.01M при выручке в 25.40M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.

MIESY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 6.65B при выручке в 101.85B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

AII.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.24M при выручке в 25.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

MIESY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 13.31B при выручке в 101.85B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

AII.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Almonty Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.26M при выручке в 25.40M, что соответствует чистой рентабельности -20.7%.

Часто задаваемые вопросы

MIESY and AII.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIESY и AII.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор