Сравнение MGNR с MLPI
MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - MGNR is a Energy Equities fund actively managed by American Beacon, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MGNR charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности MGNR и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNR показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 19.93%.
MGNR
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNR и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 11.05% | 1.93% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.93% | 0.36% |
Correlation
The correlation between MGNR and MLPI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNR vs. MLPI — Ранг доходности на риск
MGNR
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MGNR c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNR | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNR и MLPI
Максимальная просадка MGNR за все время составила -22.06%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNR и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNR | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.06% | -5.38% | -16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -1.91% | -11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -1.50% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNR и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNR | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 13.04% | +11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.34% | 13.04% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 13.04% | +12.30% |
Сравнение комиссий MGNR и MLPI
MGNR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNR и MLPI
Дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности MLPI в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 1.21% | 1.17% | 0.79% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGNR and MLPI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for MGNR.
MLPI has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 1.21% for MGNR.
MGNR is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: American Beacon and NEOS. Their fees differ too: 0.75% for MGNR and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для MGNR и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор