Сравнение MGNI с PLTR
MGNI (Magnite, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, MGNI returned -11.57%/yr vs 40.28%/yr for PLTR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.21%.
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
PLTR
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -24.21%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 102.18%
- 5 лет*
- 40.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNI и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 360.42% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.21% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between MGNI and PLTR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between MGNI and PLTR shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGNI:
$2.48B
PLTR:
$346.33B
MGNI:
$1.05
PLTR:
$0.89
MGNI:
15.92
PLTR:
151.59
MGNI:
0.00
PLTR:
0.88
MGNI:
3.50
PLTR:
66.20
MGNI:
2.70
PLTR:
40.99
MGNI:
$722.55M
PLTR:
$5.22B
MGNI:
$458.33M
PLTR:
$4.39B
MGNI:
$150.13M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. PLTR — Ранг доходности на риск
MGNI
PLTR
Сравнение MGNI c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNI | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.05 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.09 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNI и PLTR
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -84.62% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -38.22% | -19.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | -40.61% | -17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -79.14% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -34.98% | -37.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -40.27% | -24.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.54% | 21.35% | +17.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и PLTR
Текущая волатильность для Magnite, Inc. (MGNI) составляет 15.06%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.72%. Это указывает на то, что MGNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 17.72% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.32% | 38.70% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.49% | 51.17% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.03% | 65.49% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.64% | 69.76% | +6.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и PLTR
Ни MGNI, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNI и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGNI и PLTR
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
MGNI and PLTR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.72%) compared to MGNI (15.06%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs PLTR's -84.62%.
MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор