Сравнение MGNI с LIF
MGNI (Magnite, Inc.) and LIF (Life360, Inc.) are both stocks. MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services), while LIF operates in Software - Application (Technology). Over the past year, MGNI returned -2.05% vs -20.01% for LIF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -23.82%.
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNI и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 16.89% |
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between MGNI and LIF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
MGNI:
$2.48B
LIF:
$4.19B
MGNI:
$1.05
LIF:
$1.75
MGNI:
15.92
LIF:
27.92
MGNI:
3.50
LIF:
7.88
MGNI:
2.70
LIF:
7.01
MGNI:
$722.55M
LIF:
$528.98M
MGNI:
$458.33M
LIF:
$407.86M
MGNI:
$150.13M
LIF:
$26.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. LIF — Ранг доходности на риск
MGNI
LIF
Сравнение MGNI c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNI | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.31 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.49 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNI и LIF
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -65.64% | -27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -65.64% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -55.93% | -16.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -21.42% | -43.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.54% | 40.97% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и LIF
Текущая волатильность для Magnite, Inc. (MGNI) составляет 15.06%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что MGNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 18.09% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.32% | 53.45% | -12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.49% | 67.60% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.03% | 63.15% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.64% | 63.15% | +13.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и LIF
Ни MGNI, ни LIF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNI и LIF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и Life360, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGNI и LIF
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
MGNI and LIF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (18.09%) compared to MGNI (15.06%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs LIF's -65.64%.
MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор