PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGNI с CCEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MGNI с CCEP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MGNI (Magnite, Inc.) and CCEP (Coca-Cola European Partners plc) are both stocks. MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services), while CCEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MGNI returned 2.02%/yr vs 13.46%/yr for CCEP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGNI и CCEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Magnite, Inc. (MGNI) и Coca-Cola European Partners plc (CCEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGNI показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у CCEP с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции MGNI уступали акциям CCEP по среднегодовой доходности: 2.02% против 13.46% соответственно.

MGNI

1 день
3.08%
1 месяц
30.66%
С начала года
3.20%
6 месяцев
5.74%
1 год
-2.05%
3 года*
6.80%
5 лет*
-11.57%
10 лет*
2.02%

CCEP

1 день
0.07%
1 месяц
11.25%
С начала года
10.77%
6 месяцев
9.28%
1 год
9.92%
3 года*
18.31%
5 лет*
13.37%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGNI и CCEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGNI
Magnite, Inc.		3.20%1.95%70.45%-11.80%-39.49%-43.02%276.35%118.77%99.47%-74.80%
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		10.77%21.20%18.35%24.50%2.33%15.61%0.48%13.85%18.58%30.72%

Correlation

The correlation between MGNI and CCEP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г.

0.16

The correlation between MGNI and CCEP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGNI:

$2.48B

CCEP:

$44.64B

EPS

MGNI:

$1.05

CCEP:

€7.47

Коэффициент P/E

MGNI:

15.92

CCEP:

11.48

Коэффициент PEG

MGNI:

0.00

CCEP:

0.57

Коэффициент P/S

MGNI:

3.50

CCEP:

0.93

Коэффициент P/B

MGNI:

2.70

CCEP:

4.91

Общая выручка (12 мес.)

MGNI:

$722.55M

CCEP:

€41.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGNI:

$458.33M

CCEP:

€14.63B

EBITDA (12 мес.)

MGNI:

$150.13M

CCEP:

€6.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magnite, Inc.

Coca-Cola European Partners plc

Часто сравнивают с MGNI:
MGNI с SBER.MEMGNI с TTDMGNI с PUBMMGNI с GMKN.MEMGNI с SIBN.MEMGNI с VOOMGNI с AFLT.ME
Часто сравнивают с CCEP:
CCEP с KOCCEP с QQQCCEP с CCEP.LCCEP с PEPCCEP с SPYCCEP с AAPLCCEP с SCHD

Доходность на риск

MGNI vs. CCEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGNI
Ранг доходности на риск MGNI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CCEP
Ранг доходности на риск CCEP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGNI c CCEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и Coca-Cola European Partners plc (CCEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGNICCEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.44

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
0.74

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.55

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

0.99

-1.04

MGNI vs. CCEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGNI на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа CCEP равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNI и CCEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGNI и CCEP

Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки CCEP в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и CCEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGNICCEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.30%

-79.40%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.77%

-18.22%

-39.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.95%

-18.22%

-39.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.35%

-29.52%

-54.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.65%

-48.76%

-41.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.90%

-9.02%

-63.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.84%

-24.34%

-40.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.54%

10.05%

+28.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MGNI и CCEP

Magnite, Inc. (MGNI) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Coca-Cola European Partners plc (CCEP) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что MGNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGNICCEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

6.74%

+8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.32%

16.65%

+24.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.49%

22.48%

+35.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.03%

23.20%

+51.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.64%

26.39%

+50.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNI и CCEP

MGNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		2.40%2.57%2.77%2.95%3.07%2.90%2.01%2.71%2.73%2.97%3.65%2.27%
MGNI
Magnite, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGNI и CCEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и Coca-Cola European Partners plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
164.37M
10.55B
(MGNI) Общая выручка
(CCEP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MGNI значения в USD, CCEP значения в EUR

Сравнение рентабельности MGNI и CCEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Magnite, Inc. и Coca-Cola European Partners plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
63.3%
35.2%
Активы портфеля
MGNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.

CCEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 10.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

MGNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

CCEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 10.55B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

MGNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

CCEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.55B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

Часто задаваемые вопросы

MGNI and CCEP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGNI has higher volatility (15.06%) compared to CCEP (6.74%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs CCEP's -79.40%.

CCEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGNI и CCEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор